ファンドサービス

スキーム組成等アドバイザリー業務

SPCや組合の組成時やリファイナンス等を検討の際、会計及び税務上の観点からスキーム独自の問題点の把握、対応にを提案します。

法人設立・解散業務

法人設立・解散手続き

・司法書士と連携し、合同会社、特定目的会社、一般社団法人等のSPCの設立・解散手続きを行います。

口座開設・閉鎖業務

・SPCの口座開設・閉鎖を行います。

クロージングサポート業務

クロージング時の会計・税務観点からの契約書レビュー及びコメントを行うと共に契約書の捺印及び支払手続きを実施します。

会計・税務意見書作成

・スキームに関する会計・税務上の取扱い（譲渡に関するオフバラ・配当の損金算入要件等）について、意見書の作成をいたします。

SPCや組合の損益計画やキャッシュフローの作成及びレビューを行います。

会計・税務サービス

税務代理サービス

• ・税務申告書及び届出書の作成及び提出をいたします。
• ・税務調査の対応をいたします。
• ・SPCの消費税にかかるTAXポジションの検討及びアドバイスを行います。

会計帳簿の作成

• ・各スキームに応じ、会計基準を踏まえた会計帳簿の作成をいたします。
• ・固定資産台帳の作成・レビューを行います。

投資家向け会計レポートの作成

• ・匿名組合決算書、連結パッケージ対応、お客様のニーズに応じた各種様式にて投資家向けの報告書を作成いたします。
• ・年次・月次・四半期会計レポート作成

会計監査対応業務

• ・特定目的会社、投資事業有限責任組合などの法定監査の他、任意監査の対応（計算書類・事業報告の作成を含む。）を行います。
• ※監査法人の紹介もいたします。

事務管理サービス

役員派遣業務

・SPCに対して、合同会社の職務執行者、特定目的会社の取締役・監査役、一般社団法人の理事・社員等を派遣致します。

法人の実印・銀行印の保管

• ・SPCの実印、銀行印の保管・管理を行います。
• ・SPCの実印・銀行印の捺印を関係者の指図書に基づき行います。

本店住所の提供

・SPCの本店の住所（千代田区五番町）提供を行います。

資金管理業務

• ・SPCの通帳の保管を行います。
• ・関係者の指図書に基づき支払業務を行います。
• ・届出事項の変更が発生する場合、変更届を作成・提出いたします。
• ・外為法に基づく日銀報告の対応をいたします。

重要物保管業務

・契約書、請求書等の原始証憑の保管及び管理を行います。

金融庁・財務局対応

• ・適格機関投資家等特例業務にかかる届出（業務開始届・変更届等）及び事業報告書の作成・提出を行います。
• ・特定目的会社の事業報告書の作成及び提出を行います。

決算手続き

• ・定時総会議事録の作成、法定公告の手配
• ・弊社システムによる決算公告サイトの提供
• ・役員・会計監査人の重任登記の手配

不動産特定共同事業にかかる組成（第1号事業、特例事業）アドバイザリー

不動産特定共同事業に係る運営サポート

• ・組合組成時、資金繰り表・損益計画書のレビューを行います。
• ・契約書・請求書等に基づき会計帳簿を作成いたします。
• ・財産管理報告書作成補助、レビュー業務を行います。
• ・個人投資家向け組合運営に係る確定申告補助資料を作成いたします。